A negociação de opções exige margem

Margem da opção.

Qual é a 'Margem de opções'

A margem da opção é o dinheiro ou valores mobiliários que um investidor deve depositar em sua conta como garantia antes de escrever opções. Os requisitos de margem variam de acordo com o tipo de opção. Os requisitos de margem são estabelecidos pelo Conselho da Reserva Federal no Regulamento T; Os corretores individuais podem impor requisitos adicionais. Os corretores exigem que os investidores depositem fundos de margem porque podem ser necessários para comprar ou vender ações subjacentes se as opções forem exercidas. Eles também podem ser necessários para fechar posições perdidas.

BREAKING DOWN 'Option Margin'

Os requisitos de margem para negociação de opções são diferentes dos requisitos de margem para negociação de ações ou futuros. Além disso, algumas estratégias de negociação de opções não têm requisitos de margem. Isso ocorre porque o estoque subjacente pode ser usado como garantia. Nem as chamadas cobertas nem as ofertas cobertas têm um requisito de margem, por exemplo.

Requisitos de margem.

Na negociação de opções, a "margem" também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários necessários para serem depositados por um escritor de opções com sua corretora como garantia para a obrigação do escritor de comprar ou vender o título subjacente ou, no caso de opções liquidadas em dinheiro para pagar o valor da liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída.

Os requisitos de margem para escritores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de corretora para empresa de corretagem. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco / recompensa de cada comércio, os escritores de opções (sejam chamadas ou colocam sozinhos ou como parte de estratégias de posições múltiplas como spreads, straddles ou strangles) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de sua corretora empresas e tenha certeza de que eles podem atender a esses requisitos no caso de o mercado se voltar contra eles.

Manual de Requisitos de Margem.

Um manual de referência para os requisitos de margem de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui.

Calculadora de Margem.

Também fornecido pelo CBOE é esta ferramenta online útil que calcula os requisitos de margem exata para um comércio específico.

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Opções básicas.

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A negociação de opções exige margem.

Os investidores que compram contratos de opção devem atender os requisitos de margem para a posição prontamente. Para as datas de liquidação e pagamento, a data de exercício é considerada a data de negociação.

Se um investidor exercer uma chamada na conta de caixa da margem, o investidor negociador deve depositar o valor total do exercício da negociação até a data do pagamento. Se um investidor exercer uma opção obrigatória em uma conta de margem, o Reg. O depósito T deve ser cumprido até a data de pagamento. Uma exceção a esses requisitos de depósito seria se um investidor exercer uma negociação e venda o estoque no mesmo dia. Isso resultaria na negociação de um exercício sem dinheiro e não exigiria que os fundos adicionais fossem negociados.

Se um investidor exercer uma conta em uma conta de caixa, o investidor deve ser longo o estoque na conta ou deve depositar o requisito por data de liquidação. Se um investidor não é longo o estoque subjacente e exerce uma opção de venda em uma conta de margem, a margem Reg. O depósito T deve ser atendido pela data de pagamento para manter a posição curta estabelecida.

Para fins de margem, uma chamada é considerada coberta se o investidor for longo :. Se a chamada curta for coberta por qualquer uma das posições acima, a opção será considerada coberta e nenhum depósito de margem adicional será exigido. Se o investidor for longo um warrant com um preço de opção que faça o preço de exercício da chamada, o investidor será obrigado a depositar a opção de diferença os preços de exercício em dinheiro para manter o cargo.

Alternativamente, se a mesma posição foi estabelecida, uma conta de margem, o Reg. Se um investidor escreve opções descobertas, a transação será executada em uma negociação de margem. O depósito de margem requerido será feito para o prêmio recebido mais uma porcentagem do preço do estoque subjacente. Você completou a revisão da análise da série 4 disponível na Investopedia. Esta é apenas uma parte do que você deseja saber para o teste.

A série 55 pode ser uma prova desafiadora para muitas pessoas. Isto é especialmente verdadeiro para as pessoas que não se sentaram em uma mesa de troca. Exigir recomendar que você martela sua opção de livro de texto para três negociações. Além disso, você deve revisar cuidadosamente suas anotações e tomar tantas séries 4 faz as perguntas como você pode.

Para a maioria das opções, a combinação da leitura do livro de texto da série e da prática prática prova ser suficiente para concluir o exame de opção com êxito. Recomenda-se que o indivíduo gaste pelo menos 50 horas preparando-se para o exame, lendo o livro, sublinhando a opção-chave e respondendo o maior número possível de perguntas práticas.

Precisa de ajuda para aprovar seu exame da série 4? Dicionário do termo do dia. Um tipo de instrumento de dívida que não é garantido por ativos físicos ou garantias. Conteúdo sofisticado para os conselheiros sobre estratégias de investimento, tendências da indústria e exigem educação. Requisitos de margem de contrato de margem pelo Securities Institute of America, Inc. 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5.

Índice, Taxas de juros e opções de margem 3. O mercado de opções 4. Requisitos de opção e margem de opção 5. Para fins de margem, uma chamada é considerada coberta se o investidor for longo: um investidor estabelece a seguinte posição em uma opção de caixa Pensamentos finais Você tem completou a revisão da análise da série 4 disponível na Investopedia.

Como se preparar para exigir o Exame da série 4 Para a maioria dos candidatos, a negociação combinada lendo o livro de texto da série 4 e tomando perguntas práticas prova ser suficiente para concluir o exame com sucesso. Olhamos exigir para ajudar os impostos de margem e o exercício de opções de ações de incentivo e não qualificadas.

Uma breve visão geral de como fornecer de usar as opções de chamadas em exigir portfólio. Saiba como a análise dessas variáveis ​​é crucial para saber quando se exercitar com antecedência. A capacidade de exercer apenas na data de validade é o que diferencia essas opções. As contas de depósitos a prazo e as contas de depósito de chamadas permitem que os clientes ganhem juros mais elevados em troca de menos acesso ao seu dinheiro.

Uma breve visão geral da opção de lucro com o uso de colocar exige em sua carteira. Saiba como esse contrato de opções simples pode funcionar para você, mesmo quando o estoque comercial não é. Saiba como comprar chamadas e, em seguida, vender ou exercê-las para ganhar lucro. Conheça os três principais riscos e como a margem o afeta em ambos os lados do comércio de opções. Retorno sobre o capital próprio O ROE é uma proporção que fornece aos investidores uma visão de como é eficiente a empresa de negociação ou mais especificamente, Saiba como calcular a porcentagem de benefícios de renda da Segurança Social que podem exigir margem tributável descobrir estratégias a serem reduzidas Saiba como você pode pagar o seu cartão de crédito BestBuy nas lojas usando dinheiro ou cheque.

Você também pode pagar o correio de margem, on-line ou ao longo do tempo. Saiba como fechar o seu cartão de crédito Walmart ou o Walmart MasterCard, por favor, leia detalhes sobre o processo de encerramento. Precisa de crédito. Conteúdo Termos da Opção Termos de Videos Guias de Vídeos Apresentações de slides Perguntas frequentes Calculadoras Gráfico Analista Análise de estoque Stock Simulator FXtrader Exam Prep Quizzer Net Worth Calculator.

Com Investopedia Sobre Margem Anuncie Conosco Escreva para nós Contato Margin Careers. Receba boletins informativos gratuitos. Todos os direitos reservados Termos de uso Política de privacidade. Índice, opções de câmbio da taxa de juros. O mercado de opções exige. Requisitos de opção e margem de opção.

Conta de Margem vs. Conta de Caixa.

5 pensamentos sobre & ldquo; A negociação de opções exige margem & rdquo;

A maioria dos escravos vendidos do Alto Sul eram de Maryland, Virgínia e Carolinas, onde as mudanças na agricultura diminuíram a necessidade de seu trabalho e a demanda de escravos.

Cada um agrava a ante, como a criança constrói para uma angústia frenética, pode gritar, e, neste exemplo, finalmente lança.

Ele foi morto por causa da divisão de hindus e muçulmanos no Paquistão e na Índia, em vez de tentar manter o país unido (o que era impossível na época).

Escolha dois ou três objetivos de comportamento para o seu filho e escreva-os em um gráfico que seu filho possa entender.

Se um indivíduo acredita em Deus ou em um poder superior, determina sua relação com o comportamento moral.

Negociação de margem: o que é comprar na margem?

A compra na margem é o empréstimo de dinheiro de um corretor para comprar ações. Você pode pensar nisso como um empréstimo de sua corretora. A negociação de margem permite que você compre mais ações do que você poderia normalmente. Para negociar na margem, você precisa de uma conta de margem. Isso é diferente de uma conta de caixa regular, na qual você troca usando o dinheiro na conta.

Por lei, seu corretor é obrigado a obter sua assinatura para abrir uma conta de margem. A conta de margem pode fazer parte do seu contrato de abertura de conta padrão ou pode ser um contrato completamente separado. Um investimento inicial de pelo menos US $ 2.000 é necessário para uma conta de margem, embora algumas corretoras exijam mais. Este depósito é conhecido como a margem mínima. Uma vez que a conta é aberta e operacional, você pode emprestar até 50% do preço de compra de uma ação. Esta parcela do preço de compra que você deposita é conhecida como margem inicial. É essencial saber que você não tem margem até 50%. Você pode emprestar menos, diga 10% ou 25%. Esteja ciente de que algumas corretoras exigem que você deposite mais de 50% do preço de compra. (Relacionado: Comprar no Vídeo do Explicador de Margem)

Você pode manter o seu empréstimo o tempo que desejar, desde que cumpra suas obrigações. Primeiro, quando você vende o estoque em uma conta de margem, o produto vai para seu corretor contra o reembolso do empréstimo até que seja totalmente pago. Em segundo lugar, também há uma restrição chamada de margem de manutenção, que é o saldo mínimo da conta que você deve manter antes de seu corretor forçá-lo a depositar mais fundos ou vender ações para pagar seu empréstimo. Quando isso acontece, é conhecido como uma chamada de margem. Falaremos disso detalhadamente na próxima seção.

Emprestar dinheiro não é sem seus custos. Lamentavelmente, os títulos margináveis ​​na conta são garantidos. Você também terá que pagar os juros sobre seu empréstimo. Os encargos de juros são aplicados na sua conta, a menos que você decida fazer pagamentos. Ao longo do tempo, seu nível de dívida aumenta à medida que as taxas de juros se acumulam contra você. À medida que a dívida aumenta, as taxas de juros aumentam, e assim por diante.

Portanto, comprar em margem é usado principalmente para investimentos de curto prazo. Quanto mais tempo você mantém um investimento, maior o retorno que é necessário para equilibrar. Se você tiver um investimento na margem por um longo período de tempo, as chances de você obter lucro serão empilhadas contra você.

Nem todas as ações podem ser compradas na margem. O Conselho da Reserva Federal regula quais ações são margináveis. Como uma regra geral, os corretores não permitirão que os clientes adquiram ações de penny, títulos de Boletim de Boletim (OTCBB) ou ofertas públicas iniciais (IPOs) na margem por causa dos riscos do dia-a-dia envolvidos com esses tipos de estoques. As corretoras individuais também podem decidir não margem de certas ações, então verifique com elas para ver quais restrições existem em sua conta de margem.

Um exemplo de poder de compra.

Digamos que você deposita US $ 10.000 em sua conta de margem. Como você colocou 50% do preço de compra, isso significa que você tem um poder de compra de US $ 20.000. Então, se você comprar US $ 5.000 em estoque, você ainda tem US $ 15.000 em poder de compra restante. Você tem dinheiro suficiente para cobrir esta transação e não bateu em sua margem. Você começa a emprestar o dinheiro apenas quando compra valores no valor de mais de US $ 10.000.

Isso nos leva a um ponto importante: o poder de compra de uma conta de margem muda diariamente dependendo do movimento do preço dos títulos margináveis ​​na conta. Mais tarde, no tutorial, examinaremos o que acontece quando os valores mobiliários aumentam ou diminuem.

Compreendendo os requisitos de margem de troca de opções para opções desnudas.

10 de fevereiro de 2018.

Get ready traders & # 8211; Neste blog, vamos analisar a compreensão dos requisitos de margem comercial para negociação de opções nua e venda de opção.

Se você planeja vender opções como parte de sua estratégia de negociação geral, você precisa entender como os requisitos de margem funcionam. Neste blog, analisaremos detalhadamente o que seu corretor exigirá para você executar esses tipos de negócios.

Nosso sistema de negociação baseia-se em opções de venda.

Eu baseio minhas estratégias de comércio na venda de opção. Isso não significa que apenas vendemos opções; Nós também comercializamos condores de ferro e spreads de crédito. Mas cada uma dessas estratégias nos permite coletar premium de opções na frente e colocar margem para o comércio.

Sabemos o quão frustrante pode ser comprar uma ligação ou colocar um estoque que se mova contra você e perca seu dinheiro. Na maior parte do tempo, você está pagando a deterioração do tempo, que está lentamente a comer em seus lucros a cada dia. Como resultado, o estoque se move e, no entanto, a opção expira com pouco ou nenhum valor no vencimento.

Compreender os requisitos de margem.

Assim como as comissões de negociação, os corretores podem ter requisitos de margem muito diferentes. No entanto, todos devem aderir ao mínimo exigido pela Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA) e as trocas de opções onde o contrato é negociado.

Por exemplo, os requisitos de margem da Charles Schwab são muito superiores ao padrão da indústria, enquanto a thinkorswim oferece margem de portfólio menor para valores de conta maiores.

De qualquer forma, você deve verificar os requisitos específicos do seu corretor para saber quais os padrões de margem que eles aplicarão para o seu tipo particular de conta de negociação.

Níveis de Liquidação de Negociante para Negociação de Opções.

Quando você abre sua conta com um corretor, você deve solicitar autorização de negociação de opções. Alguns corretores classificarão a autorização de negociação de opções dentro de diferentes níveis variando de um a quatro.

Normalmente, para comprar opções, você precisa do nível básico ou da habilitação de nível um. Se você planeja vender coisas nuas (não chamadas), você provavelmente precisa de uma autorização de nível dois. Mas a margem é muito maior, como você ainda é visto como comerciante iniciante pelo corretor. Se você tiver a experiência necessária, recomendo que você tente obter aprovação de nível três ou superior, pois os requisitos de margem serão muito menores e você poderá comprar e vender opções a qualquer momento.

Horário de Margem do Agente de Amostras.

Abaixo está um cronograma de margem de amostra rápida do nosso avaliador thinkorswim. Os horários de margem são ótimos para ajudá-lo a calcular rapidamente e determinar se você terá poder de compra suficiente para uma determinada posição ou estratégia. (Clique para ampliar).

Como os corretores calculam a margem?

Vamos assumir por enquanto que você possui uma habilidade de nível três, que possui requisitos de margem ligeiramente menores do que os níveis mais baixos. Para aqueles de vocês que são feiticeiros de matemática, você vai adorar essas coisas. Todo mundo, você vai ter que nos levar em nossa palavra sobre esses cálculos.

(25% do valor de mercado da ação subjacente + o preço da opção - qualquer valor fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos.

O valor da equação acima deve ser maior do que:

* (A opção perguntar preço + 10% do preço atual da ação) x 100 (por contrato) x o número de contratos, ou.

* A quantidade de contratos x $ 500 por contrato.

Se qualquer um desses dois cálculos produzir uma margem de margem maior, então o valor mais alto é usado.

Queremos salientar, neste momento, que ter uma autorização de margem dentro do seu corretor não significa que você será forçado a uma chamada de margem & # 8220; # 8221; Se o seu comércio for ruim. Se você tiver dinheiro suficiente ou participações em ações da sua conta para cobrir os requisitos de margem, uma troca não ativará a ativação da margem (capacidade de empréstimo) que está disponível para você.

Maneiras de reduzir sua margem.

Existem algumas estratégias que você pode tomar para reduzir a sua margem e criamos um pequeno vídeo olhando algumas maneiras de reduzir nossos requisitos de margem em negócios.

Este é um excelente vídeo, não só para pessoas que possuem contas maiores, mas se você estiver negociando uma conta IRA e quiser imitar algumas das características de risco indefinidas que fazemos aqui. Ou que alguém faz, basicamente, suas estradas e estrangulamentos e spreads de proporção, será difícil fazer isso porque esses negócios geralmente exigem muito dinheiro para a frente para o seu IRA ou sua conta de aposentadoria.

Examinamos algumas maneiras simples de reduzir ou reduzir os requisitos de margem e também aumentar seu retorno. Novamente, com contas maiores, você quer trocar ligeiramente mais negócios de risco indefinidos. Isso nos dá o maior PNL, em dólar, no final do ano, mas, é claro, eles atribuem muita margem de capital.

No vídeo, falamos sobre a redução dessas exposições de mercado em estratégias selecionadas. Isso ajuda não só a reduzir o risco geral no portfólio, mas também aumenta o retorno do capital, o que pode ajudar dramaticamente com nosso lucro geral e uso de fundos.

Nós também temos um segundo vídeo que mostra como liberar mais margem e dinheiro para ajudá-lo a continuar negociando regularmente.

Se você tiver alguma outra questão sobre a compreensão dos requisitos de margem para negociação de opções, sinta-se à vontade para adicionar a caixa de comentários abaixo, e nós responderemos por você.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Eu tenho uma conta de US $ 200k que eu preciso de autotrading principalmente spreads de crédito de índice de baixo risco e chamadas OT / OT distantes. Estou pensando em atualizá-lo para uma conta de Margem de portfólio. Algum aviso no uso de uma conta PM?

(Eu aproveito os novos vídeos da Plataforma de Educação).

Agradeço-lhe que goste de tudo # 8211; A única coisa que eu gostaria de saber são os ajustes que eles podem fazer de volta ao margem padrão se você já atingiu uma chamada de margem. Cada corretor vai olhar para ele diferente, mas alguns o levarão de volta ao normal, mesmo que você tenha uma chamada de margem uma vez (e satisfaça). Em geral, é um bom programa!

Não. As opções de venda a longo prazo, mesmo mantendo a margem, são de longe a estratégia superior.