Analise fundamental.
O que é 'Análise Fundamental'
A análise fundamental é um método de avaliação de uma segurança na tentativa de medir seu valor intrínseco, examinando fatores econômicos, financeiros e outros fatores qualitativos e quantitativos relacionados. Os analistas fundamentais estudam qualquer coisa que possa afetar o valor da segurança, incluindo fatores macroeconômicos, como a economia global e as condições da indústria, e fatores microeconômicos como condições financeiras e gerenciamento da empresa. O objetivo final da análise fundamental é produzir um valor quantitativo que um investidor pode comparar com o preço atual de uma segurança, indicando se a segurança está subvalorizada ou sobrevalorizada.
BREAKING Down 'Análise Fundamental'
O básico da análise fundamental.
A análise fundamental usa dados reais e públicos na avaliação de um valor de segurança. Embora a maioria dos analistas use análises fundamentais para avaliar os estoques, esse método de avaliação pode ser usado praticamente qualquer tipo de segurança. Por exemplo, um investidor pode realizar análises fundamentais sobre o valor de um vínculo ao analisar fatores econômicos como taxas de juros e o estado geral da economia. Ele também pode analisar informações sobre o emissor de títulos, como mudanças potenciais nas classificações de crédito.
Para ações e instrumentos de capital próprio, esse método usa receitas, ganhos, crescimento futuro, retorno sobre o patrimônio líquido, margens de lucro e outros dados para determinar o valor subjacente de uma empresa e o potencial de crescimento futuro. Em termos de ações, a análise fundamental concentra-se nas demonstrações financeiras da empresa avaliada. Um dos mais famosos e bem sucedidos analistas fundamentais é o chamado "Oracle of Omaha", Warren Buffett, que é bem conhecido por empregar com sucesso análise fundamental para escolher títulos. Suas habilidades o transformaram em um bilionário.
Um Exemplo de Análise Fundamental.
Mesmo o mercado como um todo pode ser avaliado usando análise fundamental. Por exemplo, os analistas analisaram os indicadores fundamentais do S & P 500 para a semana de 4 de julho a 8 de julho de 2018. Durante esse período, o S & P subiu para 2129.90 após o lançamento de um relatório de emprego positivo nos Estados Unidos. Na verdade, o mercado acabou de perder um novo recorde, chegando logo abaixo da alta de maio de 2018 de 2132.80. A surpresa econômica de mais 287 mil empregos para o mês de junho aumentou especificamente o valor do mercado de ações em 8 de julho de 2018.
No entanto, existem diferentes pontos de vista sobre o verdadeiro valor do mercado. Alguns analistas acreditam que a economia está indo para um mercado urugo, enquanto outros analistas acreditam que continuará a ser um mercado alto.
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Técnico versus Análise Fundamental em Forex.
Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.
Há um grande debate sobre qual tipo de análise é melhor para um comerciante. É melhor ser um comerciante fundamental ou um comerciante técnico? Nos próximos dois minutos, exploraremos a diferença entre esses dois tipos de comerciantes e quais informações eles tendem a observar.
A análise fundamental envolve a avaliação do bem-estar econômico de uma entidade, não levando em consideração seus movimentos de preços. Para os comerciantes no mercado de ações, eles examinariam os ganhos, despesas, ativos e passivos da empresa. Os comerciantes fundamentais usarão esses pontos de dados para determinar a saúde da empresa. Se o seu bem-estar econômico for melhor quanto o lucro e o balanço de sua empresa crescem, então os comerciantes fundamentais podem comprar ações da empresa em antecipação à demanda crescente por estoque da empresa.
Temos pontos de dados semelhantes em moeda estrangeira, com exceção de toda a economia em vez de uma empresa específica. Um comerciante forex fundamental analisará a inflação do país, a balança comercial, o produto interno bruto, o crescimento dos empregos e até mesmo a taxa de juros de referência do banco central. Ao avaliar a tendência relativa desses pontos de dados, um comerciante está analisando a saúde relativa da economia do país e se deseja negociar o movimento futuro de sua moeda.
A análise técnica envolve o reconhecimento de padrões em um gráfico de preços. Para os comerciantes de capital próprio, eles analisarão o preço do volume das ações negociadas na bolsa de valores. Se os preços se movendo mais alto no aumento do volume, os comerciantes verão a demanda por ações do estoque e compra daquela empresa.
Os comerciantes também podem procurar padrões de preços no gráfico, como triângulos, bandeiras e fundos duplos. Com base no padrão, um comerciante determinará os pontos de entrada e saída para o estoque. Um comerciante técnico não está tão preocupado com o motivo de algo se mover porque as tendências e os padrões nos gráficos são seus sinais.
Forex tem muitas das mesmas ferramentas técnicas que são usadas na negociação de ações. Um comerciante técnico de forex avaliará os níveis de ação, tendência, suporte e resistência de preços. Muitos dos padrões utilizados na negociação de ações também são negociados em divisas, incluindo os observados acima.
Além disso, os indicadores e osciladores adicionados a um gráfico de preços são muito similares entre os mercados de ações e de câmbio. As médias móveis, Bandas Bollinger, MACD, índice de força relativa (RSI) e estocástico tendem a ser algumas das ferramentas mais comuns em uma caixa de ferramentas de comerciantes técnicos. Isso é resultado da facilidade de uso dos indicadores e da clareza do sinal que ele fornece.
A análise técnica não inclui & lsquo; black magic & rsquo; que muitos fundadores afirmam. Começar na análise técnica pode ser feito rapidamente, avaliando a direção e a força das tendências. Depois de falar com milhares de pessoas em nossos webinars, seminários e twitter, minha observação é que a análise técnica de tendências é integrada na maioria das facetas da negociação. Os comerciantes usarão a análise de tendências para ajudá-los a determinar qual o par ao comércio e a direção para negociá-lo.
(Criado por Jeremy Wagner)
Acima é um exemplo de como um comerciante técnico notaria essa tendência de 6.000 pip onde o AUD é muito forte em relação a um EUR muito fraco (e é por isso que a taxa está em movimento). Um comerciante negociaria na direção desta tendência vendendo o par EUR / AUD (vendendo o EUR enquanto simultaneamente comprava o AUD).
Em conclusão, existem dois tipos comuns de análise (fundamental e técnica). A maioria dos comerciantes usa uma combinação de ambos ao fazer suas decisões comerciais de qual moeda trocar, quando entrar e quando sair.
--- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education.
Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagner @ dailyfx. Siga-me no Twitter no @JWagnerFXTrader.
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Análise Fundamental vs. Análise Técnica.
Analise fundamental.
Receitas, despesas e rendimentos.
Perspectivas de crescimento para a empresa.
Os fatores competitivos que a empresa enfrenta.
Retorno esperado sobre patrimônio ou ativos na indústria O objetivo desta análise é estabelecer um valor para o estoque que fator em todos esses fatores subjacentes. Como a abordagem não atende aos preços de curto prazo e às variações comerciais, esta é considerada uma abordagem de investimento de longo prazo, pois pode levar tempo para que o valor intrínseco seja realizado. Como isso influencia as expectativas prospectivas, esta metodologia é considerada como uma avaliação baseada em informações avançadas e futuras.
Análise técnica.
Preços históricos das ações.
Volume de negociação ao longo do tempo.
Tendências comerciais da indústria O objetivo desta análise é capitalizar as oportunidades de preços e as tendências que podem ser identificadas na atividade de mercado em torno de cada ação. Como a metodologia é puramente baseada na atividade histórica do mercado, esta é considerada uma metodologia de retrocesso.
Análise Fundamental vs. Análise Técnica.
Análise Fundamental vs. Análise Técnica.
Objetivo vs. Subjetivo.
Especialmente contra Especialmente.
Qualitativa vs. Quantitativa.
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Ferramentas de Análise Fundamental.
A análise fundamental é o processo de olhar para um negócio no nível financeiro básico ou fundamental. Este tipo de análise examina os índices chave de uma empresa para determinar sua saúde financeira e dá-lhe uma idéia do valor do seu estoque.
Muitos investidores utilizam análise fundamental sozinhos ou em combinação com outras ferramentas para avaliar ações para fins de investimento. O objetivo é determinar o valor atual e, mais importante, como o mercado valoriza o estoque.
Este artigo enfoca as ferramentas-chave da análise fundamental e o que eles dizem. Mesmo se você não planeja fazer uma análise fundamental detalhada, isso irá ajudá-lo a seguir os estoques mais de perto se você entender os índices e os termos chave.
Os ganhos são lucros. Pode ser complicado calcular, mas é assim que compra uma empresa. O aumento dos ganhos geralmente leva a um maior preço das ações e, em alguns casos, a um dividendo regular.
Quando os ganhos caem, o mercado pode martelar o estoque. Todos os trimestres, as empresas relatam ganhos. Os analistas seguem as principais empresas de perto e se não atingem os ganhos projetados, soam o alarme. Para obter mais informações sobre ganhos, veja meu artigo: são os ganhos.
Embora os ganhos sejam importantes, por si só eles não dizem nada sobre como o mercado valoriza o estoque. Para começar a construir uma imagem de como o estoque é avaliado, você precisa usar algumas ferramentas de análise fundamentais. Esses índices são fáceis de calcular, mas você pode encontrar a maioria deles já feito em sites como cnn. money ou MSN MoneyCentral.
Ferramentas de Análise Fundamental.
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Nenhum número desta lista é uma bala mágica que lhe dará uma recomendação de compra ou venda por si só, no entanto, como você começa a desenvolver uma imagem do que deseja em estoque, esses números se tornarão benchmarks para medir o valor dos investimentos em potencial.
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