Como ler o sentimento do mercado forex

Sentimento.

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Dados de IG Client Sentiment fornecidos pelo IG.

Euro Net-Long Positions Hit mais baixo em mais de um mês.

por Dylan Jusino.

EURUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 26,5% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,77 para 1. A porcentagem de traders net-long é agora mais baixa desde 22 de novembro, quando o EURUSD negociou perto de 1,18143. O número de traders net-long é 18,7% menor do que ontem e 18,2% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 10,3% superior ao de ontem e 13,2% superior à semana passada.

Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um forte viés de negociação competitivo EURUSD-bullish.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

O iene pode cair à medida que o sentimento muda.

por Dylan Jusino.

USDJPY: os dados do comerciante de varejo mostram que 49,9% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,0 a 1. O número de comerciantes em linha é 1,7% inferior ao de ontem e 2,4% menor que a semana passada, enquanto o O número de comerciantes net-short é 8,2% menor do que ontem e 12,1% menor que a semana passada.

Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugere que os preços do USDJPY podem continuar a aumentar. No entanto, os comerciantes são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam para que a tendência atual dos preços do USDJPY possa reverter em breve apesar do fato de os comerciantes permanecerem nítidos.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Pound pode continuar a subir.

por Dylan Jusino.

GBPUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 46,3% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,16 a 1. A porcentagem de comerciantes em termos de rede é agora menor do que 13 de dezembro, quando o GBPUSD negociou perto de 1.34085. O número de traders net-long é de 3,8% inferior ao de ontem e 6,0% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 5,3% superior ao de ontem e 10,2% superior à semana passada.

Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugere que os preços do GBPUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um maior desvio de negociação contrária ao GBPUSD-bullish.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Ouro pode escalar mais alto à medida que o preço de venda continua.

por Dylan Jusino.

Spot Gold: os dados do comerciante de varejo mostram que 69,7% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 2,3 para 1. O número de comerciantes em linha é 7,4% inferior ao de ontem e 19,0% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 4,7% superior ao de ontem e 2,6% superior à semana passada.

Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do Spot Gold podem continuar a cair. No entanto, os comerciantes são menos comuns do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do Spot Gold pode reverter mais rapidamente apesar do fato de os comerciantes permanecerem nítidos.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Bitcoin pode cair ainda mais apesar da semana dura.

por Dylan Jusino.

Novo no Bitcoin? Certifique-se de verificar o nosso novo Guia de negociação Bitcoin!

Bitcoin: os dados do comerciante de varejo mostram que 69,6% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 2,29 para 1. O número de comerciantes em linha é 1,7% inferior ao de ontem e 46,0% superior à semana passada, enquanto o O número de comerciantes net-short é 20,3% menor do que ontem e 2,6% maior que a semana passada.

Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem normais sugere que os preços da Bitcoin podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório Bitcoin-bearish mais forte.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

S & P 500 está definido para aumentar o viés de negociação Bullish.

por Dylan Jusino.

US 500: os dados do comerciante de varejo mostram que 35,8% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,79 para 1. O número de comerciantes em linha é 0,3% menor que ontem e 0,9% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 1,3% maior do que ontem e 0,2% menor que a semana passada.

Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços dos EUA 500 podem continuar a subir. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um forte viés de negociação competitivo de US $ 500.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Real Time News.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Indicadores de Sentimento do Mercado Forex.

De acordo com o Inquérito Semi-anual de Volume de Câmbio da Comissão de Câmbio de abril de 2018, existem, em média, quase US $ 4,3 bilhões de transações no local forex diariamente. Com tantos participantes - a maioria dos quais estão negociando por razões especulativas - ganhar uma vantagem no mercado forex é crucial. A análise fundamental fornece uma visão ampla dos movimentos de um par de moedas e a análise técnica define as tendências e ajuda a isolar pontos decisivos. Os indicadores de sentimento são outra ferramenta que pode alertar os comerciantes para condições extremas e prováveis ​​inversões de preços e pode ser usada em conjunto com análises técnicas e fundamentais.

Quando a porcentagem de trades ou comerciantes em uma posição atinge um nível extremo, os indicadores de sentimento se tornam muito úteis. Suponha que nosso par de moedas acima mencionado continue a aumentar, e eventualmente 90 dos 100 comerciantes são longos (10 são curtos); Há muito poucos comerciantes que deixaram de continuar empurrando a tendência para cima. Sentimento indica que é hora de começar a observar uma inversão de preços. Quando o preço se move mais baixo e mostra um sinal que superou, o comerciante do sentimento entra em curto, assumindo que aqueles que são longos precisarão vender para evitar novas perdas à medida que o preço cair.

Os indicadores de sentimento não são sinais de compra ou venda exatos. Aguarde o preço para confirmar a reversão antes de agir em sinais de sentimento. As moedas podem permanecer em níveis extremos por longos períodos de tempo, e uma reversão pode não se materializar imediatamente.

"Níveis extremos" variam de par para par. Se o preço de um par de moedas se inverteu historicamente quando a compra atinge 75%, quando o número de longos atinge esse nível novamente, é provável que o par esteja em um extremo e você deve procurar sinais de uma inversão de preços. Se outro par se inverteu historicamente quando cerca de 85% dos comerciantes são curtos, então você observará uma reversão em ou antes deste nível percentual.

Os indicadores do sentimento vêm em diferentes formas e de diferentes fontes. Um não é necessariamente melhor do que outro, e eles podem ser usados ​​em conjunto uns com os outros ou estratégias específicas podem ser adaptadas às informações que você achou mais fáceis de interpretar.

Compromisso de relatórios de comerciantes.

Interpretar as publicações reais divulgadas pela Commodity Futures Trading Commission pode ser confuso, e um pouco de arte. Portanto, traçar os dados e interpretar os níveis mostrados é uma maneira mais fácil de avaliar o sentimento através dos relatórios COT.

Barchart fornece uma maneira fácil de traçar dados do COT juntamente com um gráfico de preços de futuros específico. O gráfico abaixo mostra o contrato de futuros Daily Continuous Euro FX (dezembro de 2018) com um indicador de Compromisso de Traders Line Chart adicionado. Os dados COT não são exibidos como uma porcentagem do número de comerciantes curtos ou longos, mas sim como o número de contratos que são curtos / longos.

Os grandes especuladores (linha verde) são comerciais com proveito e são seguidores de tendências. Os comerciais (linha vermelha) usam mercados de futuros para hedge e, portanto, são comerciantes de contra tendência. Concentre-se em grandes especuladores; enquanto esses comerciantes têm bolsos profundos, não podem resistir a perder negócios por muito tempo. Quando muitos especuladores estão no mesmo lado do mercado, há uma alta probabilidade de uma inversão.

Ao longo do período de tempo mostrado, quando os grandes especuladores eram curtos cerca de 200 mil contratos, pelo menos um rali de curto prazo logo seguiu. Este não é um nível extremo definitivo ou "sem tempo" e pode mudar ao longo do tempo.

Outra maneira de usar os dados COT é procurar cross-overs. Quando grandes especuladores passam de uma posição curta líquida para uma posição longa líquida (ou vice-versa), ela confirma a tendência atual e indica que ainda há mais espaço para se mover.

Enquanto o método cross-over é propenso a fornecer alguns sinais falsos, entre 2018 e 2018 vários movimentos grandes foram capturados usando o método. Quando os especuladores se deslocam do líquido curto para o líquido longo, procure o preço dos futuros do euro e, por extensão, o EUR / USD, para apreciar. Quando os especuladores se movem de longo líquido para curto, busque o preço dos futuros e pares de moedas relacionados para depreciar.

O mercado forex é "over-the-counter" com corretores e comerciantes independentes em todo o mundo criando um mercado não centralizado. Enquanto alguns corretores publicam o volume produzido por suas ordens de clientes, ele não se compara ao volume ou aos dados de juros abertos disponíveis de uma troca centralizada, como uma troca de futuros.

As estatísticas estão disponíveis para todos os contratos de futuros negociados e o interesse aberto pode ajudar a avaliar o sentimento. O interesse aberto, simplesmente definido, é o número de contratos que não foram resolvidos e permanecem como posições abertas.

Se o par de moedas AUD / USD for mais rápido, a procura de abertura de juros em dólares australianos proporciona uma visão adicional sobre o par. Aumentar o interesse aberto à medida que o preço se move indica que a tendência provavelmente continuará. Aumentar ou diminuir os sinais de interesse aberto, a tendência de alta pode estar perto de um fim.

A tabela a seguir mostra como o interesse aberto geralmente é interpretado para um contrato de futuros.

Os dados então devem ser aplicados ao mercado forex. Por exemplo, a força nos futuros do euro (fraqueza do dólar norte-americano) provavelmente continuará empurrando o EUR / USD mais alto. A fraqueza nos futuros do iene japonês (força do dólar dos EUA) provavelmente aumentará o USD / JPY.

O volume de futuros e informações de interesse aberto estão disponíveis no Grupo CME e também estão disponíveis através de plataformas de negociação, como o Thinkorswim da TD Ameritrade.

Resumos de posição pelo corretor.

Os dados são apenas coletados de clientes desse corretor e, portanto, fornece uma visão microcósmica do sentimento do mercado. A leitura de sentimento publicada por um corretor pode ou não ser semelhante aos números publicados por outros corretores. Pequenos corretores com poucos clientes são menos propensos a representar com precisão o sentimento de todo o mercado (composto por todos os corretores e comerciantes), enquanto os corretores maiores com mais clientes compõem uma parte maior de todo o mercado e, portanto, são susceptíveis de dar uma melhor indicação do sentimento geral.

Muitos corretores fornecem uma ferramenta de sentimento em seu site gratuitamente. Verifique vários corretores para ver se as leituras de sentimento são semelhantes. Quando vários corretores mostram leituras extremas, é altamente provável que uma inversão esteja próxima. Se os valores do sentimento variarem significativamente entre corretores, esse tipo de indicador não deve ser usado até que os números se alinhem.

O banco suíço Dukascopy fornece ferramentas de sentimento múltiplas, uma das quais é retratada abaixo, com base nas ordens dos clientes.

Certas fontes on-line também desenvolveram seus próprios indicadores de sentimento. O DailyFx, por exemplo, publica um índice semanal semanal semanal grátis (SSI), combinado com análises e idéias sobre como trocar os dados.

Sinais de dados do mercado.

O FXCM Market Data oferece informações poderosas para ajudá-lo a encontrar potenciais oportunidades comerciais. Com o FXCM Market Data, você permanece atualizado nos últimos preços, tendências de volume, tendências do sentimento comercial e as tendências históricas de muitos instrumentos. Obtenha um instantâneo rápido do mercado através do nosso Índice de Sentimento Especulador (SSI), Índice de Visão de Grade (GSI) e muito mais. Siga FXCM Market Data em tempo real @FXCM_MarketData.

Grid Sight Index: Grid Sight Index apenas descreve os resultados históricos. As percentagens do indicador descrevem quantos eventos de correspondência históricos resultaram em aumento ou queda de preços pelo menos pelo montante dos estados. O indicador não prevê o futuro e não é um conselho de investimento.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

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Sentimento do mercado.

O comércio on-line certamente envolve muitas decisões, ações e gráficos, mas hoje vamos discutir algo um pouco diferente: o sentimento do mercado. Espere o que? Você está dizendo que o mercado tem sentimentos ?! Isso é exatamente o que nós estamos dizendo. Não importa se você jurar por análise fundamental ou análise técnica, não há que ignorar o fato de que o mercado é afetado pelas emoções, opiniões e especulações das pessoas, o que pode ou não ser completamente lógico. Neste breve artigo, descreveremos a importância do sentimento do mercado e explicaremos como os comerciantes podem usá-lo ao tomar decisões.

Introdução ao sentimento do mercado.

Em termos simples, o sentimento do mercado é a atitude combinada dos investidores em relação a um mercado ou instrumento específico. O que significa & ldquo; atitude combinada & rdquo; significar? É o sentimento - não de um investidor ou mesmo de um grupo de investidores -, mas uma combinação de todos os investidores & rsquo; pontos de vista, opiniões e sentimentos.

Quem se preocupa com o sentimento do mercado? Bem, todos. Ao entender o mercado & rsquo; s & lsquo; sentimentos & rsquo; você pode tirar conclusões sobre potenciais movimentos de preços. Pergunte ao exemplo mais óbvio: preços decrescentes poderiam indicar um sentimento de mercado baixista, enquanto o aumento dos preços poderia indicar um sentimento de mercado otimista. Embora o sentimento do mercado desempenhe um papel em muitos investidores & rsquo; processo de tomada de decisão, tende a ser especialmente crucial para os analistas técnicos que se especializam em mudanças de preços de curto prazo, bem como para os comerciantes do dia.

Psicologia do mercado.

O que?! O mercado tem psicologia? Bem, sim, ou, mais precisamente, a multidão que move o mercado tem psicologia e isso é mostrado através dos movimentos de preços de instrumentos negociáveis. Quando você troca ações, commodities, moedas e índices sob a forma de CFDs, você precisará descobrir o humor do mercado. Mais particularmente, você precisará concluir se os indicadores de sentimento sugerem um humor de baixa ou alta. Seria bom se pudéssemos querer que o mercado se movesse em uma certa direção, não seria? Bem, nós podemos, portanto, os comerciantes usam o sentimento para avaliar a probabilidade de o mercado subir ou descer, e tomar suas decisões em conformidade.

Análise do sentimento versus outras formas de análise.

Se você leu nossos outros artigos sobre análise fundamental e análise técnica, você já sabe que há mais de um método que os investidores usam para analisar os mercados globais. Haven & rsquo; t leu esses artigos ainda? Conheça o mais rápido possível. Por enquanto, confira essa comparação simples entre os diferentes tipos de análise.

Você pode usar mais de um tipo de análise simultaneamente? Claro que você pode. Muitos investidores optam por combinar dois & ndash; ou mais & ndash; tipos de estratégias de negociação para obter uma visão mais profunda ou mais ampla.

Lembre-se: independentemente da tática de negociação que você escolher, a tomada de decisões geralmente envolve algum nível de subjetividade. Os dados podem ser os mesmos, mas as conclusões podem ser diferentes.

Como você determina o sentimento do mercado?

Não é a pergunta do milhão de dólares? Bem, como mencionamos acima, todas as decisões comerciais sempre envolvem um aspecto subjetivo, e a análise do sentimento é particularmente subjetiva. Por quê? Porque tenta deduzir os sentimentos de milhões de investidores. Então, como você pode dizer como todas essas pessoas diferentes & ndash; daí o mercado & ndash; sentir? A análise do sentimento usa vários fatores, incluindo relatórios econômicos, histórico de preços, fatores sazonais e grandes eventos econômicos. Alguma coisa te parece estranho sobre essa lista? Se você notou que inclui fatores usados ​​tanto na análise técnica quanto na análise fundamental, você correu. A análise do sentimento utiliza fatores de análise técnica e fundamental para tirar conclusões.

Aqui está uma lista restrita de alguns fatores que os analistas de sentimentos podem usar:

O volume de negociação Volatilidade esperada (usando índices como o VIX) O número de ações avançadas versus em declínio Índices de sentimentos baseados em inquéritos Novos altos versus novos baixos Notícias e análises de notícias Tempo Principais eventos políticos.

Quer saber mais? Vamos discutir alguns desses indicadores em profundidade em breve.

Nenhum índice diz & lsquo; sentimento & rsquo; como o VIX. Este índice especial não é composto por ações. Em vez disso, as medidas VIX implicavam a volatilidade das opções do índice S & P 500. Às vezes, é chamado de & ldquo; o medidor de medo; porque é visto como a medição das ansiedades do mercado. Faz isso tentando medir a expectativa de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias. Deixe-se ser claro: não diz necessariamente o quão volátil o mercado será, mas sim o quão volátil os investidores esperam que seja. O VIX é o único índice que mede a volatilidade esperada? Não, mas é certamente o mais conhecido.

No iFOREX você pode trocar VIX e outros índices de mercado, sob a forma de CFDs. Para obter uma lista completa dos nossos instrumentos negociáveis, visite nossa página de termos e condições.

Indicadores de sentimento adicionais.

Existem vários indicadores que os investidores do sentimento usam. Embora não possamos listar todos eles aqui, iremos mencionar alguns exemplos populares.

Rácio de sentimento alto / baixo.

Este indicador interessante simplesmente compara o número de ações com máximos de 52 dias com o número de ações com baixas de 52 dias. Por & lsquo; partes & rsquo; Queremos dizer os listados na Bolsa de Valores de Nova York. Uma liderança clara para altos pode sugerir um mercado de alta. Da mesma forma para baixas, o que poderia indicar um mercado de baixa. Muito simples, certo?

Indicador de sentimento ISEE.

ISEE é um indicador de sentimento do mercado que é baseado em investidores & rsquo; compras na Bolsa de Valores Internacional. Apenas mede investidores regulares e ndash; não fabricantes de mercado e ndash; como eles são geralmente vistos como uma indicação de sentimento mais confiável. Nós não entraremos nos detalhes de como esse indicador é calculado, mas você deve saber que - em teoria - um valor superior a 100 sugere um sentimento mais otimista e um valor abaixo de 100 sugere um sentimento mais grosseiro.

NYSE porcentagem em alto.

Este indicador analisa a porcentagem de ações na Bolsa de Valores de Nova York que estão em padrões técnicos otimistas, com base em gráficos de pontos e figuras. Se essa última explicação te confunde, não se preocupe com isso. Este indicador requer conhecimento adicional de gráficos e padrões. Tudo o que você precisa saber neste momento é que quando o número é muito distante para qualquer lado (menos de 20% ou superior a 80%), pode ser visto como uma indicação de que os mercados estão sobrecompra ou sobrevenda.

O índice de força relativa.

Também conhecido como RSI, o índice de força relativa é um indicador de momentum. Ele tenta reconhecer instrumentos de sobrecompra e sobrevenda. Como? Comparando a magnitude das perdas e ganhos recentes durante um período de tempo especificado, para medir a mudança e a velocidade dos movimentos de preços do instrumento. Não se preocupe com os cálculos neste ponto, mas você pode querer saber que o índice é escalado entre 0 e 100 e, em teoria, qualquer figura inferior a 30 sugere oversold e qualquer figura acima de 70 sugere overbought.

Por último, mas não menos importante, deixe-nos dar uma rápida olhada em indicadores de largura. Este não é um indicador de mercado único, mas um grupo de indicadores que tentam medir a amplitude do mercado usando fórmulas matemáticas. Eles fazem isso avaliando o número de ações que estão diminuindo ou aumentando de preço e o número de negociações que os investidores abrem sobre essas ações. O objetivo desses indicadores é a essência da análise do sentimento: tentando identificar quando o sentimento do mercado é mais baixista - também chamado de "escala de mercado negativa" e "ñsquo; - ou bullish - também chamado de & lsquo; market market positivo & rsquo ;. Os indicadores de grandeza podem ajudar os investidores a analisar o tamanho de um retiro ou rali específico, bem como avaliar um setor de mercado específico.

Exemplos de indicadores de largura incluem o índice de armas, o índice de força e a relação de volume para cima / baixo.

A análise do sentimento não é uma ciência exata.

Se alguma coisa que nós escrevemos aqui levou você a acreditar que o sentimento do mercado é a única ferramenta que você precisa negociar, realmente não era nossa intenção. Como dissemos anteriormente, a análise do sentimento geralmente não é uma estratégia autônoma, mas é usada em conjunto com outras estratégias e táticas comerciais. É também importante ressaltar que a análise do sentimento não proporciona pontos de entrada e saída precisos. Ele costumava ver onde o mercado está indo e pode ajudá-lo a concluir se você deve seguir a multidão ou não.

Analisar o sentimento não nos dá predição - apenas uma indicação Eventos inesperados não devem ser considerados na análise do sentimento Não importa o quão bem interpretem o sentimento, o mercado permanece imprevisível.

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SWFX Sentiment Index.

O SWFX Sentiment Index pode ser uma ferramenta valiosa para negociação de moeda intradia. A publicação do índice de sentimento contribui para a missão geral da transparência e da independência do mercado SWFX. O Índice é baseado em informações de fluxo de transações e é projetado para mostrar uma relação longa e curta nas moedas mais populares e pares de moeda consolidados pelos consumidores e provedores de liquidez.

Os consumidores de liquidez são representados por clientes individuais, corretores, empresas de investimento e hedge funds. O índice de sentimento deste grupo é a porcentagem de longos ou shorts no valor total de negociações abertas, executadas pelo consumidor de liquidez. O índice também inclui liquidez de lances individuais e ofertas dos participantes anteriores, se não for fornecido regularmente.

Os fornecedores de liquidez são participantes do mercado SWFX representados por mercados centralizados e vários bancos que fornecem continuamente preços de oferta e oferta no mercado. A razão de sentimento deste grupo é oposta aos consumidores de liquidez & rsquo; dados porque, para cada troca executada através do SWFX, existem duas transações de balcão iguais e compensatórias.

O índice reflete a distribuição das atuais condições de mercado e é atualizado a cada 30 minutos.

Como usar.

O SWFX Sentiment Index tem a capacidade de indicar os refluxos e fluxos de sentimentos e manter seus dedos no pulso do mercado. O SWFX Sentiment Index mede o interesse especulativo efetivo em pares de moedas e moedas e, portanto, pode ser usado como um indicador contrariano.

Exemplo: o índice SWFX Sentiment pode se tornar um filtro de confirmação adicional e, assim, aprovar ou desaprovar os sinais comerciais de quaisquer estratégias intradiárias, como a divergência do MACD ou os cruzamentos do MA. Se a estratégia der um sinal de COMPRA no EURUSD e os indicadores de sentimento para EURUSD e EUR estão sobrecomprados, o comerciante deve evitar entrar em posição. Se a estratégia dá um sinal de VENDA no GBPUSD e o indicador de sentimento para GBPUSD e GBP é sobrecompra ou pelo menos neutro, a probabilidade de um comércio bem sucedido é aumentada.

O índice histórico do Sentimento SWFX mostra, como os sentimentos dos provedores de liquidez e dos consumidores de liquidez estavam atualizados.